“第三季度，津福智电营业收入两亿一千三百万，主要来源是东山省电网公司首批三十台订单的交付和后续服务费确认。营业成本一亿七千五百万。净利润三千八百万。净利率百分之十八点一。”

    温若瑜的声音在会议室里回荡。每一个数字都像一颗钉子，钉进了在场每个人的心里。

    “应收账款六千四百万，账期平均六十天。应付账款三千八百万。经营活动现金流净额两千一百万。资产负债率百分之三十七，低于行业平均水平。”

    她翻了一页。

    “工商银行两亿订单质押贷款已于本周到账。贷款资金已按协议要求划入津福智电专用账户，接受银行监管。”

    韩立问了一句。

    “这两亿怎么用？”

    “三条线。”陆承宇说，“第一条，产线扩建。从年产三百台扩到五百台，需要增加一条柔性装配线和两个测试工位，预算六千五百万。第二条，技术团队股权激励。苏明远、楚云瑶、韩立、谢文渊各拿津福智电零点五个点的期权，分四年兑现，预算三千五百万预留池。第三条，流动资金储备。原材料备货和应收账款周转，需要一亿的流动资金头寸。”

    “加起来刚好两亿。”韩立算了算。

    “是刚好两亿。”陆承宇说，“每一分钱都有去处，没有闲钱。”

    韩立翻开手里的笔记本：“产线扩建的六千五百万，我按优先级拆了一遍。柔性装配线四千八百万，两个测试工位一千七百万。六个月可以全部到位。”

    “给五个月。”陆承宇说，“明年Q1的订单等不了那么长。”

    韩立沉默片刻，合上笔记本：“我重新排工期，关键路径上的设备采购提前两个月启动。”

    “就这么办。”

    温若瑜补充了一句。

    “银行那边，张行长要求每季度提交一次资金使用报告。我会安排。”

    “辛苦温总监。”陆承宇说。

    温若瑜点了点头，没有多余的话。她合上文件夹，回到座位上。

    方腾应在角落里吹了声口哨。

    “十八点一的净利率。陆总，你这个CEO比我预期的要强。”

    “不是我一个人的功劳。”陆承宇说，“是团队的结果。”

    “团队是你的，功劳也是你的。”方腾应站起身，“我投过二十多家企业，第一年能做到十八点一净利率的，不超过三家。”

    他走到陆承宇面前，伸出手。

    “下一步，年产五百台。有问题找我。”

    陆承宇握住他的手。

    “没问题。”

    江哲在旁边插了一句。

    “方总，论坛上的意向协议，我打算在十月底前全部转成正式合同。这需要卓能在渠道上配合。”

    “渠道没问题。”方腾应说，“卓能在六省都有分公司，销售网络覆盖二十一个市。你负责技术谈判，我负责渠道打通。利润分成按津福智电的股权比例走，华晟五十，卓能四十五，方腾应五。”

    “爽快。”江哲说。

    方腾应看了看表，转身朝门口走去。走到一半停下脚步，回过头来。

    “陆总，有个消息提前告诉你。陈远图最近在接触一家国际PE，据说是红杉资本亚太区。他可能在筹钱，准备打一场大战。”

    陆承宇眉头一动。

    “你从哪里知道的？”

    “圈子里传的。”方腾应说，“陈远图不是认输的人。他这次降价打不垮你，下一步一定会出更大的招。做好准备。”

    会议室里的人陆续散去。陆承宇等所有人走后才离开-->>

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