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• A4:核心投资-公寓 | B4:纽约顶层公寓(曼哈顿上东区) | C4:美国,纽约 | D4:开曼公司(Fifth Avenue Residence Inc.) | E4:空置,高端物业维护 | F4:E13+ | H4:纽约地标位置,空置成本极高(房产税+维护费) | I4:美国联邦遗产税+纽约州遗产税(双重高税!),开曼结构,高额持有成本 | J4:A | K4:Elena Zhang (开曼结构),Markus Weber (美国税)
• A5:核心投资-住宅 | B5:香港山顶独立屋(种植道) | C5:中国,香港 | D5:香港公司<-BVI公司控股 | E5:空置,定期维护 | F5:E2.5+ | H5:香港山顶,稀缺,但结构双层离岸 | I5:香港无遗产税,但结构复杂,内地居民通过离岸公司持有潜在审查风险 | J5:B | K5:Elena Zhang (BVI/香港结构)
• (他记得还有两处价值相对较低的,暂时忽略,先聚焦核心。)
第二块:经营性股权
• A7:控股平台-制造 | B7:JH Capital Group Ltd. (BVI) | C7:英属维尔京群岛 | D7:控股平台 | E7:控股三家运营公司 | F7:E4.5+ | H7:控股德国、瑞士、意大利三家公司股权 | I7:BVI公司股权继承,运营公司价值波动,潜在管理责任(董事会席位) | J7:B | K7:Elena Zhang (BVI及运营公司法律), Markus Weber (相关税务)
• A8:运营公司-德国 | B8:Precision Mechanics AG (22.5%) | C8:德国 | D8:被BVI公司控股 | E8:运营中,有董事会席位 | F8: (已含在B7估值) | H8:精密制造,第二大股东 | I8:需理解公司运营,履行董事职责(能力不足),股息政策 | J8:C | K8:Elena Zhang, 未来可能需要行业顾问
• A9:运营公司-瑞士 | B9:MicroTool SA (18.7%) | C9:瑞士 | D9:被BVI公司控股 | E9:运营中,第三大股东 | F9: (已含在B7估值) | H9:微型刀具,技术壁垒 | I9:同A8,但无董事会席位,相对被动 | J9:C | K9:同A8
• A10:运营公司-意大利 | B10:Luxury Packaging Srl (35.1%) | C10:意大利 | D10:被BVI公司控股 | E10:运营中,控股股东 | F10: (已含在B7估值) | H10:奢侈品包装,控股 | I10:控股股东责任更大,需更深介入管理? | J10:C | K10:同A8
• A11:基金投资-新能源 | B11:Sunrise Investment Fund LP (开曼LP, ~40%) | C11:开曼群岛 | D11:有限合伙权益 | E11:投资期/部分退出期 | F11:E3+ | H11:亚太新能源,财务投资,作为LP权利有限 | I11:基金协议理解,底层资产不透明,收益分配不确定,开曼LP权益继承 | J11:B | K11:Elena Zhang (基金协议),Thomas Berger (可能协调查看底层)
• (基金底层具体项目未列出,太细,当前层面只需知道有这个资产类别和其估值贡献。)
第三块:金融投资组合
• A13:投资组合-银行1 | B13:UBS 管理组合 |-->>
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